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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 11 816.00 | 1 066.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 69 352.00 | 31 838.00 | 37 514.00 | 69 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 700.00 | 123 526.00 | 24 174.00 | 147 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 588.00 | 122 333.00 | 25 255.00 | 147 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 186.00 | 289 513.00 | 88 673.00 | 378 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 706.00 | 32 316.00 | 183 390.00 | 215 706.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 678.00 | 32 316.00 | 325 363.00 | 357 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 864.00 | 321 829.00 | 414 036.00 | 735 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 21 369.00 | 65 952.00 | | 21 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | -44 583.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 66 634.00 | 29 773.00 | | 66 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 156.00 | 197 308.00 | | 111 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034.00 | 12 862.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 049.00 | 165 268.00 | | 119 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 838.00 | 74 581.00 | | 102 838.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 401.00 | 453 600.00 | | 347 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 036.00 | 483 373.00 | | 414 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 159.00 | 330 280.00 | | 282 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 561.00 | | 3 625.00 | 374 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 020.00 | | 3 619.00 | 361 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 6.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 849.00 | 32 664.00 | | 256 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | 578.00 | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 612.00 | 32 086.00 | | 245 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 071.00 | 41 862.00 | 54 209.00 | 96 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 402.00 | 228 616.00 | 38 786.00 | 267 402.00 |
VW T.V.A. | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 368.00 | 282 159.00 | 54 209.00 | 336 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YT Sous‐traitance | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 013.00 | | | 231 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |