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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 585.00 | | 628 585.00 | 628 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 733.00 | 30 802.00 | 7 931.00 | 38 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 619.00 | 30 802.00 | 642 816.00 | 673 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CF Disponibilités | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 099.00 | 30 802.00 | 748 296.00 | 779 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 960.00 | | | 261 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DG Autres réserves | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 404 730.00 | | | 404 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 994.00 | | | 290 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 566.00 | | | 343 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 296.00 | | | 748 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 520.00 | 2 737.00 | 566 258.00 | 563 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 520.00 | 2 737.00 | 566 258.00 | 563 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 444.00 | | | 618 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 639.00 | | | 536 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 367.00 | | 1 212.00 | 678 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 960.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 673 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 585.00 | | | 628 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | | 1 212.00 | 37 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 101.00 | 1 701.00 | | 29 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 101.00 | 1 701.00 | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 938.00 | 64 522.00 | 226 416.00 | 290 938.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 119.00 | 37 819.00 | 6 300.00 | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 566.00 | 117 150.00 | 226 416.00 | 343 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
ZE Dividendes | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 512.00 | | | 172 512.00 |