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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 585.00 | | 628 585.00 | 628 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 799.00 | 35 938.00 | 5 860.00 | 41 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 855.00 | 35 938.00 | 640 916.00 | 676 855.00 |
BZ Autres créances | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CF Disponibilités | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 722.00 | | 149 722.00 | 149 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 578.00 | 35 938.00 | 790 639.00 | 826 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 770.00 | | | 355 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DG Autres réserves | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 444 963.00 | | | 444 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 675.00 | | | 345 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 639.00 | | | 790 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 100.00 | -2 782.00 | 548 317.00 | 551 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 100.00 | -2 782.00 | 548 317.00 | 551 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 926.00 | | | 570 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 223.00 | | | 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 186.00 | | 668.00 | 676 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 585.00 | | | 628 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | | 668.00 | 41 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 486.00 | 1 452.00 | | 34 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 486.00 | 1 452.00 | | 34 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 306.00 | 28 323.00 | 119 878.00 | 212 306.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 020.00 | 68 550.00 | 6 470.00 | 75 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 675.00 | 111 692.00 | 169 878.00 | 345 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
ST Autres comptes | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZE Dividendes | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 289.00 | | | 186 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |