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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 585.00 | | 628 585.00 | 628 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 130.00 | 34 486.00 | 6 644.00 | 41 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 186.00 | 34 486.00 | 641 699.00 | 676 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
CF Disponibilités | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 420.00 | 34 486.00 | 734 933.00 | 769 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 770.00 | | | 355 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
DL TOTAL (I) | 419 250.00 | | | 419 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 683.00 | | | 315 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 933.00 | | | 734 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 685.00 | -2 189.00 | 536 495.00 | 538 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 685.00 | -2 189.00 | 536 495.00 | 538 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 594.00 | | | 562 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 324.00 | | | 537 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 789.00 | | 2 397.00 | 673 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 585.00 | | | 628 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 733.00 | | 2 397.00 | 38 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 1 884.00 | | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 1 884.00 | | 32 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 231.00 | 27 944.00 | 198 286.00 | 226 231.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 926.00 | 44 456.00 | 6 470.00 | 50 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 683.00 | 117 396.00 | 198 286.00 | 315 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
ST Autres comptes | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
ZE Dividendes | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 492.00 | | | 186 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |