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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 660 360.00 | 3 093 762.00 | 7 566 598.00 | 10 660 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 360.00 | 3 093 762.00 | 7 566 598.00 | 10 660 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 607.00 | | 420 607.00 | 420 607.00 |
BZ Autres créances | 131 398.00 | | 131 398.00 | 131 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 505.00 | | 552 505.00 | 552 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 212 866.00 | 3 093 762.00 | 8 119 104.00 | 11 212 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -162 182.00 | 696.00 | | -162 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 079.00 | -162 878.00 | | 99 079.00 |
DL TOTAL (I) | -21 851.00 | -120 930.00 | | -21 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325 599.00 | 5 655 712.00 | | 5 325 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | 111 921.00 | | 148 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 41 470.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 233 467.00 | 129 846.00 | | 233 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 325 919.00 | 2 444 186.00 | | 2 325 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 955.00 | 8 383 135.00 | | 8 140 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 104.00 | 8 262 205.00 | | 8 119 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 022.00 | | 1 342 022.00 | 1 342 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 022.00 | | 1 342 022.00 | 1 342 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | -72.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | -72.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 74.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 290.00 | 1 308 414.00 | | 1 460 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 211.00 | 1 471 292.00 | | 1 361 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 079.00 | -162 878.00 | | 99 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 652.00 | | 17 708.00 | 10 642 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 660 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 660 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 642 652.00 | | 17 708.00 | 10 642 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 156.00 | 384 607.00 | | 2 709 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 156.00 | 384 607.00 | | 2 709 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 807 188.00 | 307 188.00 | 1 200 000.00 | 4 807 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 467.00 | 233 467.00 | | 233 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 325 919.00 | 118 267.00 | 473 068.00 | 2 325 919.00 |
UX Autres créances clients | 420 607.00 | | | 420 607.00 |
VB T. V. A. | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VI Groupe et associés | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VP Divers | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 506.00 | 552 506.00 | | 552 506.00 |
VW T.V.A. | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 955.00 | 1 433 303.00 | 1 673 068.00 | 8 140 955.00 |