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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662 500.00 | 4 648 059.00 | 6 014 441.00 | 10 662 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 279.00 | | 1 195 279.00 | 1 195 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857 778.00 | 4 648 059.00 | 7 209 720.00 | 11 857 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
BZ Autres créances | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 748.00 | | 380 748.00 | 380 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 527.00 | 4 648 059.00 | 7 590 468.00 | 12 238 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 1 020.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 481.00 | 235 611.00 | | 112 481.00 |
DL TOTAL (I) | 154 114.00 | 277 883.00 | | 154 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775 397.00 | 4 152 483.00 | | 4 775 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | 86 466.00 | | 148 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 24 716.00 | | 18 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 996.00 | | | 461 996.00 |
EA Autres dettes | 179 782.00 | 179 663.00 | | 179 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852 851.00 | 1 971 118.00 | | 1 852 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 354.00 | 6 414 446.00 | | 7 436 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 468.00 | 6 692 329.00 | | 7 590 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 600.00 | | 1 272 600.00 | 1 272 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 600.00 | | 1 272 600.00 | 1 272 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 869.00 | 1 585 112.00 | | 1 390 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 388.00 | 1 349 501.00 | | 1 278 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 481.00 | 235 611.00 | | 112 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 500.00 | | 1 195 279.00 | 10 662 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 857 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 857 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662 500.00 | | 1 195 279.00 | 10 662 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259 868.00 | 388 191.00 | | 4 259 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 868.00 | 388 191.00 | | 4 259 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604 927.00 | 304 927.00 | 1 200 000.00 | 3 604 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 996.00 | 461 996.00 | | 461 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852 851.00 | 118 267.00 | 473 068.00 | 1 852 851.00 |
UX Autres créances clients | 192 090.00 | 192 090.00 | | 192 090.00 |
VB T. V. A. | 179 961.00 | 179 961.00 | | 179 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 471.00 | 1 170 471.00 | | 1 170 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 412.00 | 380 412.00 | | 380 412.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 354.00 | 2 401 770.00 | 1 673 068.00 | 7 436 354.00 |