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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662 500.00 | 4 259 868.00 | 6 402 632.00 | 10 662 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 500.00 | 4 259 868.00 | 6 402 632.00 | 10 662 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
BZ Autres créances | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 197.00 | 4 259 868.00 | 6 692 329.00 | 10 952 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | 19 146.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 611.00 | 225 624.00 | | 235 611.00 |
DL TOTAL (I) | 277 883.00 | 286 022.00 | | 277 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 483.00 | 4 353 122.00 | | 4 152 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 95 277.00 | | 86 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 44 286.00 | | 24 716.00 |
EA Autres dettes | 179 663.00 | 406 262.00 | | 179 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 118.00 | 2 089 385.00 | | 1 971 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 446.00 | 6 988 332.00 | | 6 414 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 329.00 | 7 274 354.00 | | 6 692 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 843.00 | | 1 466 843.00 | 1 466 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 843.00 | | 1 466 843.00 | 1 466 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 114.00 | 1 583 625.00 | | 1 585 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 503.00 | 1 358 001.00 | | 1 349 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 611.00 | 225 624.00 | | 235 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 500.00 | | | 10 662 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 662 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 662 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662 500.00 | | | 10 662 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 987.00 | 388 880.00 | | 3 870 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 987.00 | 388 880.00 | | 3 870 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 905 444.00 | 305 444.00 | 1 200 000.00 | 3 905 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 118.00 | 118 267.00 | 473 068.00 | 1 971 118.00 |
UX Autres créances clients | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
VB T. V. A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VI Groupe et associés | 247 039.00 | 247 039.00 | | 247 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |