| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 1 632.00 | 2 707.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 055.00 | 188 163.00 | 21 891.00 | 210 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 367.00 | 736 095.00 | 186 271.00 | 922 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 285.00 | 1 337.00 | 1 279 947.00 | 1 281 285.00 |
BZ Autres créances | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
CF Disponibilités | 196 730.00 | | 196 730.00 | 196 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 588 369.00 | 1 337.00 | 1 587 032.00 | 1 588 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 737.00 | 737 433.00 | 1 773 303.00 | 2 510 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DH Report à nouveau | -707 234.00 | -1 112 729.00 | | -707 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 410.00 | 405 494.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | 187 726.00 | 145 316.00 | | 187 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 703.00 | 462 397.00 | | 353 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 538.00 | 1 048 930.00 | | 980 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 69 266.00 | | 7 360.00 |
EA Autres dettes | 243 808.00 | 57 373.00 | | 243 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 577.00 | 1 637 968.00 | | 1 585 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 303.00 | 1 783 284.00 | | 1 773 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 090.00 | | 5 668 090.00 | 5 668 090.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 820 246.00 | | 820 246.00 | 820 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 337.00 | | 6 488 337.00 | 6 488 337.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 494 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | 364 793.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 364 793.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 39 140.00 | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 465.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 41 099.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 323 693.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 263.00 | 9 101 430.00 | | 6 514 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 853.00 | 8 695 936.00 | | 6 471 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 410.00 | 405 494.00 | | 42 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 014.00 | | | 885 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 714.00 | | | 338 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 156.00 | 142 595.00 | 71 656.00 | 119 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 856.00 | 142 595.00 | 71 656.00 | 118 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 188.00 | | 11 851.00 | 13 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 188.00 | | 11 851.00 | 559 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 188.00 | | 11 851.00 | 559 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 538.00 | 980 538.00 | | 980 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
UP Prêts | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 707.00 | | | 1 279 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 703.00 | 102 966.00 | 250 737.00 | 353 703.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VP Divers | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 541.00 | 1 425 541.00 | | 1 425 541.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 577.00 | 1 334 840.00 | 250 737.00 | 1 585 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |