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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 2 501.00 | 1 839.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 375.00 | 69 940.00 | 435.00 | 70 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 468.00 | 618 740.00 | 46 728.00 | 665 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 127.00 | 1 148.00 | 1 436 980.00 | 1 438 127.00 |
BZ Autres créances | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CF Disponibilités | 273 816.00 | | 273 816.00 | 273 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 764.00 | 1 148.00 | 1 850 616.00 | 1 851 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 232.00 | 619 888.00 | 1 897 344.00 | 2 517 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 850 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DH Report à nouveau | 15 175.00 | -707 235.00 | | 15 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 403.00 | 42 410.00 | | 82 403.00 |
DL TOTAL (I) | 270 129.00 | 187 726.00 | | 270 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 737.00 | 353 704.00 | | 250 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 167.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 950.00 | 980 538.00 | | 978 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 7 360.00 | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | 377 102.00 | 243 808.00 | | 377 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 215.00 | 1 585 578.00 | | 1 627 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 344.00 | 1 773 304.00 | | 1 897 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840 210.00 | | 4 840 210.00 | 4 840 210.00 |
FG Production vendue services | 869 257.00 | | 869 257.00 | 869 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 467.00 | | 5 709 467.00 | 5 709 467.00 |
FM Production stockée | | | 25 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 325.00 | |
GE Autres charges | | | 263 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -6 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 309.00 | 723.00 | | 10 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 2 272.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 309.00 | 2 995.00 | | 160 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 1 589.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 1 636.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 309.00 | 1 359.00 | | 40 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 379.00 | 6 514 264.00 | | 6 117 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 976.00 | 6 471 854.00 | | 6 034 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 403.00 | 42 410.00 | | 82 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 367.00 | | 106 925.00 | 922 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 144.00 | 44 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 824.00 | 665 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 680.00 | 74 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 395.00 | | | 334 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 672.00 | | 106 925.00 | 41 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 096.00 | 22 325.00 | 139 680.00 | 190 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 796.00 | 22 325.00 | 139 680.00 | 189 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 190.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 338.00 | | 190.00 | 547 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 338.00 | | 190.00 | 547 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 950.00 | 978 950.00 | | 978 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 102.00 | 377 102.00 | | 377 102.00 |
UP Prêts | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 750.00 | 1 436 750.00 | | 1 436 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 737.00 | 95 496.00 | 155 241.00 | 250 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 069.00 | 1 527 069.00 | | 1 527 069.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 215.00 | 1 471 974.00 | 155 241.00 | 1 627 215.00 |