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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | 1 147.00 | 6 229.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CF Disponibilités | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 838.00 | 1 147.00 | 193 690.00 | 194 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 838.00 | 547 147.00 | 193 690.00 | 740 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
DH Report à nouveau | -160 621.00 | | | -160 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | -160 621.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 121 837.00 | 109 508.00 | | 121 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 142.00 | 169 625.00 | | 66 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 1 262 983.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 853.00 | 1 432 676.00 | | 71 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 690.00 | 1 542 184.00 | | 193 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -9 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312.00 | 9 322 438.00 | | 5 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 016.00 | 9 483 059.00 | | -7 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | -160 621.00 | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 715.00 | | | 693 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 715.00 | 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 715.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 300.00 | | | 546 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 043.00 | 760.00 | 74 804.00 | 74 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 743.00 | 760.00 | 74 504.00 | 73 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 148.00 | | | 547 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 148.00 | | | 547 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |