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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AP Constructions | 4 108.00 | 1 798.00 | 2 310.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 237.00 | 24 964.00 | 1 371 273.00 | 1 396 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 717.00 | 35 883.00 | 1 399 834.00 | 1 435 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 680.00 | | 407 680.00 | 407 680.00 |
CF Disponibilités | 285 432.00 | | 285 432.00 | 285 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 529.00 | | 750 529.00 | 750 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 247.00 | 35 883.00 | 2 150 363.00 | 2 186 247.00 |
CU Autres participations | 31 250.00 | 5 000.00 | 26 250.00 | 31 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 590.00 | 803 590.00 | | 803 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 420.00 | 81 420.00 | | 81 420.00 |
DG Autres réserves | 1 159 173.00 | 1 290 894.00 | | 1 159 173.00 |
DH Report à nouveau | | -31 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 120.00 | -49 973.00 | | 58 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 304.00 | 2 094 184.00 | | 2 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 5 785.00 | | 9 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 17 856.00 | | 26 368.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 9 908.00 | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 058.00 | 656 420.00 | | 48 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 363.00 | 2 750 604.00 | | 2 150 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 21 290.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 209.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 14 834.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 6 455.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 169.00 | 91 722.00 | | 113 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 048.00 | 141 695.00 | | 55 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 120.00 | -49 973.00 | | 58 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233.00 | 686.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 686.00 | | 2 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 354 930.00 | 18 020.00 | 73 310.00 | 354 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 493.00 | 1 802.00 | 7 331.00 | 35 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 493.00 | 1 802.00 | 7 331.00 | 35 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396 238.00 | 1 396 238.00 | | 1 396 238.00 |
UX Autres créances clients | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 415.00 | 5 145.00 | | 51 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 655.00 | 1 453 655.00 | | 1 453 655.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 640.00 | 47 370.00 | | 93 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |