| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 228.00 | 10 216.00 | 109 013.00 | 119 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 266 764.00 | 5 100.00 | 1 261 664.00 | 1 266 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 993.00 | 18 317.00 | 1 370 676.00 | 1 388 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 7 658.00 | 9 200.00 | -1 542.00 | 7 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
084 Disponibilités | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 826.00 | 9 200.00 | 224 626.00 | 233 826.00 |
110 Total général Actif | 1 622 819.00 | 27 517.00 | 1 595 302.00 | 1 622 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 803 590.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 516 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 595 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 119.00 | | | -51 119.00 |
280 Produits financiers | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 103.00 | | | -46 103.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |