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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AN Terrains | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 99 309.00 | 13 058.00 | 86 251.00 | 99 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 909.00 | 1 210.00 | 3 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 893.00 | | 953 893.00 | 953 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 873.00 | 32 269.00 | 1 070 604.00 | 1 102 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 257.00 | 32 269.00 | 1 190 988.00 | 1 223 257.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | 14 300.00 | 12 450.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 590.00 | 803 590.00 | | 803 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
DG Autres réserves | 231 935.00 | 678 038.00 | | 231 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | -46 103.00 | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 876.00 | 1 516 946.00 | | 1 100 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 12 680.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 19 807.00 | | 8 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 63 842.00 | 45 866.00 | | 63 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 112.00 | 78 356.00 | | 90 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 988.00 | 1 595 302.00 | | 1 190 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | 876.00 | | -30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | 10 076.00 | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 543.00 | -10 076.00 | | 18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 592.00 | 26 792.00 | | 43 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 662.00 | 72 895.00 | | 59 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | -46 103.00 | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 993.00 | | 8 750.00 | 1 388 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 621.00 | 980 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 871.00 | 1 102 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 119 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 228.00 | | 8 250.00 | 119 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 764.00 | | 500.00 | 1 266 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 4 752.00 | | 13 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 4 752.00 | | 10 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 100.00 | 9 200.00 | | 5 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | | | 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 893.00 | | | 953 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 700.00 | | | 965 700.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 112.00 | | | 90 112.00 |