| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 33 883.00 | 45 512.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 284.00 | 189 827.00 | 35 457.00 | 225 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 840.00 | 224 310.00 | 100 530.00 | 324 840.00 |
BT Marchandises | 508 593.00 | | 508 593.00 | 508 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 431.00 | 45 714.00 | 865 716.00 | 911 431.00 |
BZ Autres créances | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
CF Disponibilités | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 966.00 | 45 714.00 | 1 789 251.00 | 1 834 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 805.00 | 270 024.00 | 1 889 781.00 | 2 159 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
DH Report à nouveau | -95 453.00 | -63 593.00 | | -95 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | -31 859.00 | | 37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 200 831.00 | 163 360.00 | | 200 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 838.00 | 184.00 | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 357.00 | 1 304 964.00 | | 1 570 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 796.00 | 73 425.00 | | 86 796.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 13 342.00 | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 950.00 | 1 392 287.00 | | 1 688 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 781.00 | 1 555 647.00 | | 1 889 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 950.00 | 1 392 287.00 | | 1 688 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 708.00 | | 8 131.00 | 316 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 578.00 | | 8 101.00 | 296 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 30.00 | 19 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 956.00 | 25 354.00 | | 198 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 356.00 | 25 354.00 | | 198 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 819.00 | 36 022.00 | 5 126.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 36 022.00 | 5 126.00 | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 819.00 | 36 022.00 | 5 126.00 | 14 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 022.00 | 5 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 357.00 | 1 570 357.00 | | 1 570 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 896 568.00 | | | 896 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VP Divers | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 432.00 | 1 162 432.00 | | 1 162 432.00 |
VW T.V.A. | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 112.00 | 1 667 112.00 | | 1 667 112.00 |