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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 45 793.00 | 33 603.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 483.00 | 218 539.00 | 29 944.00 | 248 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 299.00 | 264 932.00 | 83 367.00 | 348 299.00 |
BT Marchandises | 935 786.00 | | 935 786.00 | 935 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 519.00 | 110 979.00 | 1 138 539.00 | 1 249 519.00 |
BZ Autres créances | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
CF Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 296.00 | 110 979.00 | 2 545 317.00 | 2 656 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 595.00 | 375 911.00 | 2 628 684.00 | 3 004 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
DH Report à nouveau | 26 433.00 | -17 933.00 | | 26 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 096.00 | 44 365.00 | | 14 096.00 |
DL TOTAL (I) | 299 341.00 | 285 245.00 | | 299 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 745.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 875.00 | 2 091 916.00 | | 2 165 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 311.00 | 109 683.00 | | 146 311.00 |
EA Autres dettes | 14 572.00 | 25 190.00 | | 14 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 343.00 | 2 229 904.00 | | 2 329 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 684.00 | 2 515 149.00 | | 2 628 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 343.00 | 2 229 904.00 | | 2 329 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 363.00 | | 12 936.00 | 335 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 943.00 | | 12 936.00 | 314 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 359.00 | 10 572.00 | | 254 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 759.00 | 10 572.00 | | 253 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 304.00 | 105 355.00 | 25 680.00 | 31 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 304.00 | 105 355.00 | 25 680.00 | 31 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 304.00 | 105 355.00 | 25 680.00 | 31 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 355.00 | 25 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 875.00 | 2 165 875.00 | | 2 165 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 548.00 | 1 088 548.00 | | 1 088 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 792.00 | 408 792.00 | | 408 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 839.00 | 1 713 839.00 | | 1 713 839.00 |
VW T.V.A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 128.00 | 2 327 128.00 | | 2 327 128.00 |