| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 79 396.00 | 37 853.00 | 41 543.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 581.00 | 202 288.00 | 24 293.00 | 226 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 367.00 | 240 741.00 | 85 626.00 | 326 367.00 |
BT Marchandises | 578 142.00 | | 578 142.00 | 578 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 404.00 | 32 393.00 | 1 294 011.00 | 1 326 404.00 |
BZ Autres créances | 204 269.00 | | 204 269.00 | 204 269.00 |
CF Disponibilités | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 043.00 | 32 393.00 | 2 173 650.00 | 2 206 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 409.00 | 273 134.00 | 2 259 276.00 | 2 532 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |
DH Report à nouveau | -57 981.00 | -95 453.00 | | -57 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | 37 471.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 240 880.00 | 200 831.00 | | 240 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 939.00 | 21 838.00 | | 36 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 547.00 | 1 570 357.00 | | 1 881 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 314.00 | 86 796.00 | | 83 314.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | 9 588.00 | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 396.00 | 1 688 950.00 | | 2 018 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 276.00 | 1 889 781.00 | | 2 259 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 396.00 | 1 688 950.00 | | 2 018 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 840.00 | | 1 527.00 | 324 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 680.00 | | 1 297.00 | 304 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 560.00 | | 230.00 | 19 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 310.00 | 16 431.00 | | 224 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 710.00 | 16 431.00 | | 223 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 714.00 | 12 974.00 | 26 296.00 | 45 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 714.00 | 12 974.00 | 26 296.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | 12 974.00 | 26 296.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | 26 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 547.00 | 1 881 547.00 | | 1 881 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 612.00 | 1 273 612.00 | | 1 273 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 384.00 | 1 564 384.00 | | 1 564 384.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 457.00 | 1 981 457.00 | | 1 981 457.00 |