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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 248.00 | 657.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 339.00 | 37 548.00 | 98 792.00 | 136 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 696.00 | 37 796.00 | 113 901.00 | 151 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 644.00 | 16 288.00 | 941 355.00 | 957 644.00 |
BZ Autres créances | 998 118.00 | | 998 118.00 | 998 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 650.00 | 16 288.00 | 1 953 361.00 | 1 969 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 346.00 | 54 084.00 | 2 067 262.00 | 2 121 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 450.00 | 320 121.00 | | 492 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 140.00 | 172 330.00 | | 200 140.00 |
DL TOTAL (I) | 802 590.00 | 602 451.00 | | 802 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 535.00 | 272 143.00 | | 170 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 478.00 | 152 249.00 | | 150 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 461.00 | 670 371.00 | | 926 461.00 |
EA Autres dettes | 17 198.00 | 14 222.00 | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 672.00 | 1 108 984.00 | | 1 264 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 262.00 | 1 711 435.00 | | 2 067 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 572.00 | 950 884.00 | | 1 106 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 435.00 | 4 393.00 | | 12 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 383.00 | | 4 729 383.00 | 4 729 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 383.00 | | 4 729 383.00 | 4 729 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 453.00 | 2 370.00 | | 17 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 2 925.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 10 200.00 | | 9 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 670.00 | 7 390.00 | | 45 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 310.00 | 17 590.00 | | 55 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 379.00 | -14 665.00 | | -54 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 139.00 | 3 573 103.00 | | 4 757 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 998.00 | 3 400 774.00 | | 4 556 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 140.00 | 172 330.00 | | 200 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 074.00 | | 83 588.00 | 157 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 965.00 | 151 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 965.00 | 136 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 322.00 | | 80 983.00 | 144 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 752.00 | | 1 700.00 | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 011.00 | 11 081.00 | 43 296.00 | 70 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 011.00 | 10 833.00 | 43 296.00 | 70 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 617.00 | 2 081.00 | 2 410.00 | 16 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 617.00 | 2 081.00 | 2 410.00 | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 617.00 | 2 081.00 | 2 410.00 | 16 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 594.00 | 278 594.00 | | 278 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 863.00 | 324 863.00 | | 324 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 926 465.00 | | | 926 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VC Groupe et associés | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 535.00 | 12 435.00 | 158 100.00 | 170 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 102.00 | 1 783 650.00 | 200 452.00 | 1 984 102.00 |
VW T.V.A. | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 672.00 | 1 106 572.00 | 158 100.00 | 1 264 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |