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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 197.00 | 109 331.00 | 70 867.00 | 180 197.00 |
BF Prêts | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 532.00 | 109 331.00 | 82 202.00 | 191 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 928.00 | 4 537.00 | 481 391.00 | 485 928.00 |
BZ Autres créances | 1 803 561.00 | 21 548.00 | 1 782 013.00 | 1 803 561.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 505.00 | 26 085.00 | 2 282 420.00 | 2 308 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 038.00 | 135 416.00 | 2 364 622.00 | 2 500 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 725.00 | 349 185.00 | | 548 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 689.00 | 199 540.00 | | 219 689.00 |
DL TOTAL (I) | 878 414.00 | 658 725.00 | | 878 414.00 |
DP Provisions pour risques | 30 807.00 | 104 320.00 | | 30 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 807.00 | 104 320.00 | | 30 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 17 322.00 | | 21 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 65.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | 143 557.00 | | 169 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 889.00 | 1 201 485.00 | | 1 196 889.00 |
EA Autres dettes | 66 681.00 | 75 906.00 | | 66 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 401.00 | 1 438 334.00 | | 1 455 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 622.00 | 2 201 379.00 | | 2 364 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 401.00 | 1 438 334.00 | | 1 455 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 667.00 | 17 322.00 | | 21 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 894 533.00 | | 6 894 533.00 | 6 894 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 533.00 | | 6 894 533.00 | 6 894 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 974 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 548.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 41.00 | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 41.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 571.00 | -41.00 | | 80 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 018.00 | 88 433.00 | | 50 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 234.00 | 101 178.00 | | 58 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 823.00 | 7 028 466.00 | | 7 076 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 134.00 | 6 828 926.00 | | 6 857 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 689.00 | 199 540.00 | | 219 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 435.00 | | 3 287.00 | 198 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 191 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 180 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 576.00 | | 3 287.00 | 184 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 627.00 | 15 368.00 | 7 665.00 | 101 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 627.00 | 15 368.00 | 7 665.00 | 101 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 320.00 | | 73 513.00 | 104 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 537.00 | 21 548.00 | | 4 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 857.00 | 21 548.00 | 73 513.00 | 108 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 101.00 | 169 101.00 | | 169 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 669.00 | 553 669.00 | | 553 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 037.00 | 295 037.00 | | 295 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UP Prêts | 3 835.00 | 1 310.00 | 2 525.00 | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 558.00 | 472 558.00 | | 472 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 868.00 | 1 610 868.00 | | 1 610 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 868.00 | 2 307 843.00 | 10 025.00 | 2 317 868.00 |
VW T.V.A. | 302 445.00 | 302 445.00 | | 302 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 339.00 | 1 454 339.00 | | 1 454 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |