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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 576.00 | 101 628.00 | 82 948.00 | 184 576.00 |
BF Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 435.00 | 101 628.00 | 96 807.00 | 198 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 876.00 | 4 537.00 | 1 043 339.00 | 1 047 876.00 |
BZ Autres créances | 1 048 726.00 | | 1 048 726.00 | 1 048 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 108.00 | 4 537.00 | 2 104 572.00 | 2 109 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 544.00 | 106 165.00 | 2 201 379.00 | 2 307 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 185.00 | 261 791.00 | | 349 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 540.00 | 87 394.00 | | 199 540.00 |
DL TOTAL (I) | 658 725.00 | 459 185.00 | | 658 725.00 |
DP Provisions pour risques | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | 217 360.00 | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 112 678.00 | | 143 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 485.00 | 895 613.00 | | 1 201 485.00 |
EA Autres dettes | 75 906.00 | 53 883.00 | | 75 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 334.00 | 1 316 231.00 | | 1 438 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 379.00 | 1 879 736.00 | | 2 201 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 334.00 | 1 316 231.00 | | 1 438 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 322.00 | 18 526.00 | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 939 801.00 | | 6 939 801.00 | 6 939 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 801.00 | | 6 939 801.00 | 6 939 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 019 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 340.00 | 42 387.00 | | 51 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 52 320.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -52 320.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 433.00 | 25 258.00 | | 88 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 178.00 | 28 257.00 | | 101 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 466.00 | 4 560 879.00 | | 7 028 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 926.00 | 4 473 484.00 | | 6 828 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 540.00 | 87 394.00 | | 199 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 198 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 184 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 597.00 | 16 503.00 | 471.00 | 85 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 597.00 | 16 503.00 | 471.00 | 85 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
6T Sur comptes clients | 13 358.00 | | 8 821.00 | 13 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 358.00 | | 8 821.00 | 13 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 678.00 | | 8 821.00 | 117 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 628.00 | 563 628.00 | | 563 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UP Prêts | 6 360.00 | 2 525.00 | 3 835.00 | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 505.00 | 1 034 505.00 | | 1 034 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VC Groupe et associés | 892 824.00 | 892 824.00 | | 892 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 410.00 | 2 110 075.00 | 11 335.00 | 2 121 410.00 |
VW T.V.A. | 271 881.00 | 271 881.00 | | 271 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 269.00 | 1 438 269.00 | | 1 438 269.00 |