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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 794.00 | 53 365.00 | 19 429.00 | 72 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 629.00 | 208 238.00 | 22 391.00 | 230 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 521.00 | 261 603.00 | 178 918.00 | 440 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 571.00 | 883.00 | 109 687.00 | 110 571.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 359 119.00 | | 359 119.00 | 359 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 240.00 | 883.00 | 490 357.00 | 491 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 761.00 | 262 487.00 | 669 275.00 | 931 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 343 476.00 | 344 138.00 | | 343 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 634.00 | 16 688.00 | | 57 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 963.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 960.00 | 552 639.00 | | 591 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | 16 273.00 | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 77.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | 11 510.00 | | 23 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 31 686.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 3 000.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 315.00 | 62 547.00 | | 77 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 275.00 | 615 185.00 | | 669 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 145.00 | 56 294.00 | | 74 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 779.00 | | 10 490.00 | 430 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 440 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 303 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 689.00 | | 10 482.00 | 293 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 8.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 864.00 | 17 486.00 | 747.00 | 244 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 864.00 | 17 486.00 | 747.00 | 244 864.00 |