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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 383.00 | 81 772.00 | 22 611.00 | 104 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 389.00 | 304 160.00 | 98 230.00 | 402 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 893.00 | 385 932.00 | 257 961.00 | 643 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 543.00 | | 344 543.00 | 344 543.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 375 638.00 | | 375 638.00 | 375 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 824.00 | | 765 824.00 | 765 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 716.00 | 385 932.00 | 1 023 784.00 | 1 409 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 497 026.00 | 428 675.00 | | 497 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 497.00 | 108 351.00 | | 133 497.00 |
DL TOTAL (I) | 821 373.00 | 727 876.00 | | 821 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 851.00 | 96 121.00 | | 92 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 11 984.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 573.00 | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 930.00 | 82 472.00 | | 82 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 411.00 | 210 151.00 | | 202 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 784.00 | 938 027.00 | | 1 023 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 743.00 | | 29 613.00 | 614 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 643 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 506 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 629.00 | | 29 607.00 | 477 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 6.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 508.00 | 46 627.00 | 203.00 | 339 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 508.00 | 46 627.00 | 203.00 | 339 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 344 543.00 | 344 543.00 | | 344 543.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 755.00 | 30 548.00 | 62 207.00 | 92 755.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 885.00 | 384 885.00 | | 384 885.00 |
VW T.V.A. | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 411.00 | 140 204.00 | 62 207.00 | 202 411.00 |