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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 794.00 | 59 999.00 | 17 795.00 | 77 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 051.00 | 215 809.00 | 25 242.00 | 241 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 951.00 | 275 807.00 | 180 144.00 | 455 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 695.00 | | 118 695.00 | 118 695.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 863.00 | | 494 863.00 | 494 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 814.00 | 275 807.00 | 675 006.00 | 950 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DH Report à nouveau | 383 760.00 | 343 476.00 | | 383 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 187.00 | 57 634.00 | | 51 187.00 |
DL TOTAL (I) | 625 797.00 | 591 960.00 | | 625 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 6 253.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 161.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 23 069.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 553.00 | 45 761.00 | | 31 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 209.00 | 77 315.00 | | 49 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 006.00 | 669 275.00 | | 675 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 521.00 | | 15 430.00 | 440 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 423.00 | | 15 422.00 | 303 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 8.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 603.00 | 14 204.00 | | 261 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 603.00 | 14 204.00 | | 261 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VP Divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |