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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 16 894.00 | 72.00 | 16 966.00 |
AH Fonds commercial | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 14 514.00 | 2 513.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 700.00 | 68 743.00 | 8 957.00 | 77 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BF Prêts | 224 884.00 | 4 217.00 | 220 667.00 | 224 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 299.00 | 709 466.00 | 579 833.00 | 1 289 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 663.00 | 18 342.00 | 618 321.00 | 636 663.00 |
BZ Autres créances | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 720.00 | 18 342.00 | 879 378.00 | 897 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 019.00 | 727 808.00 | 1 459 211.00 | 2 187 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -189 430.00 | -312 525.00 | | -189 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 853.00 | 123 095.00 | | 76 853.00 |
DL TOTAL (I) | -109 278.00 | -186 130.00 | | -109 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 600.00 | 284 550.00 | | 493 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 545 693.00 | | 383 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 232.00 | 708 885.00 | | 556 232.00 |
EA Autres dettes | 122 561.00 | 135 723.00 | | 122 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 866.00 | 14 692.00 | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 488.00 | 1 689 543.00 | | 1 568 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 211.00 | 1 503 412.00 | | 1 459 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 691.00 | 1 635 307.00 | | 1 388 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 614.00 | 134 597.00 | | 129 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 889 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -34 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 269.00 | 44 248.00 | | 40 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 269.00 | 44 248.00 | | 40 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 34 634.00 | | 9 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123.00 | 34 634.00 | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | 9 614.00 | | 28 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | -41 867.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 555.00 | 2 935 162.00 | | 1 899 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 703.00 | 2 812 068.00 | | 1 822 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 853.00 | 123 095.00 | | 76 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 779.00 | | 21 960.00 | 1 310 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 260 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 440.00 | 1 289 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 94 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 547.00 | | | 934 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | | 8 349.00 | 69 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 614.00 | | 13 610.00 | 286 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 425.00 | 41 495.00 | 672.00 | 664 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 520.00 | 29 472.00 | | 592 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 905.00 | 12 023.00 | 672.00 | 71 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
6T Sur comptes clients | 18 237.00 | 105.00 | | 18 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 454.00 | 105.00 | | 22 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 455.00 | 105.00 | | 22 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UP Prêts | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
UX Autres créances clients | 617 771.00 | | | 617 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 592.00 | 264 592.00 | | 264 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 008.00 | 171 772.00 | 57 236.00 | 229 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 911.00 | 1 038 772.00 | 14 139.00 | 1 052 911.00 |
VW T.V.A. | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 488.00 | 1 388 691.00 | 179 797.00 | 1 568 488.00 |