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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
AH Fonds commercial | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 026.00 | 16 353.00 | 674.00 | 17 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 736.00 | 77 121.00 | 30 615.00 | 107 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BF Prêts | 221 398.00 | 4 217.00 | 217 181.00 | 221 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 609.00 | 719 755.00 | 598 855.00 | 1 318 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 944.00 | 21 125.00 | 540 819.00 | 561 944.00 |
BZ Autres créances | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CF Disponibilités | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 105.00 | 21 125.00 | 737 980.00 | 759 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 714.00 | 740 880.00 | 1 336 834.00 | 2 077 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -112 578.00 | -189 430.00 | | -112 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 115.00 | 76 853.00 | | 103 115.00 |
DL TOTAL (I) | -6 163.00 | -109 278.00 | | -6 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 513.00 | 493 600.00 | | 312 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 733.00 | 383 230.00 | | 265 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 028.00 | 556 232.00 | | 574 028.00 |
EA Autres dettes | 163 352.00 | 122 561.00 | | 163 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 372.00 | 12 866.00 | | 27 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 997.00 | 1 568 488.00 | | 1 342 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 834.00 | 1 459 211.00 | | 1 336 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 155.00 | 1 388 691.00 | | 1 088 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 244.00 | 129 614.00 | | 42 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 299.00 | | 50 265.00 | 1 289 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 955.00 | 259 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 1 318 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 547.00 | | | 934 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 726.00 | | 30 036.00 | 94 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 025.00 | | 20 229.00 | 260 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 249.00 | 10 289.00 | | 705 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 992.00 | 72.00 | | 621 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 257.00 | 10 216.00 | | 83 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
6T Sur comptes clients | 18 342.00 | 2 783.00 | | 18 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | 2 783.00 | | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 559.00 | 2 783.00 | | 22 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 733.00 | 265 733.00 | | 265 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 352.00 | 40 791.00 | 122 561.00 | 163 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
UP Prêts | 221 398.00 | 3 486.00 | 217 912.00 | 221 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | 2 200.00 | 14 139.00 | 16 339.00 |
UX Autres créances clients | 539 818.00 | 539 818.00 | | 539 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 126.00 | 3 234.00 | 18 892.00 | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 665.00 | 115 384.00 | 132 281.00 | 247 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 720.00 | 17 423.00 | 38 297.00 | 55 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 497.00 | 2 000.00 | 30 497.00 | 32 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 181.00 | 611 444.00 | 319 737.00 | 931 181.00 |
VW T.V.A. | 251 652.00 | 251 652.00 | | 251 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 997.00 | 1 088 155.00 | 254 842.00 | 1 342 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 515.00 | 16 288.00 | | 21 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 175.00 | 46 314.00 | | 30 175.00 |
ST Autres comptes | 309 311.00 | 323 379.00 | | 309 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 817.00 | 84 370.00 | | 98 817.00 |
YT Sous‐traitance | 745 824.00 | 510 792.00 | | 745 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 022.00 | 27 216.00 | | 6 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 2 343.00 | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 318.00 | 18 631.00 | | 25 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 855.00 | 45 325.00 | | 43 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | 50 607.00 | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 148.00 | 992 072.00 | | 1 190 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |