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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 19 020.00 | 6 746.00 | 25 766.00 |
AH Fonds commercial | 312 483.00 | | 312 483.00 | 312 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 646.00 | 17 501.00 | 5 145.00 | 22 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 725.00 | 76 431.00 | 24 294.00 | 100 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BF Prêts | 91 365.00 | 52 821.00 | 38 543.00 | 91 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 931.00 | 770 871.00 | 449 059.00 | 1 219 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 479.00 | 33 625.00 | 654 854.00 | 688 479.00 |
BZ Autres créances | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
CF Disponibilités | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 811.00 | 33 625.00 | 819 186.00 | 852 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 742.00 | 804 497.00 | 1 268 246.00 | 2 072 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | -112 578.00 | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 601.00 | 103 115.00 | | 200 601.00 |
DL TOTAL (I) | 194 437.00 | -6 163.00 | | 194 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 322.00 | 312 513.00 | | 146 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 675.00 | 265 733.00 | | 403 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 383.00 | 574 028.00 | | 470 383.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 163 352.00 | | 7 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 350.00 | 27 372.00 | | 37 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 808.00 | 1 342 997.00 | | 1 073 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 246.00 | 1 336 834.00 | | 1 268 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 609.00 | | 52 354.00 | 1 318 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 033.00 | 119 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 033.00 | 1 219 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 123 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 450.00 | | 42 745.00 | 329 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 762.00 | | 9 609.00 | 124 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 538.00 | 13 512.00 | 10 999.00 | 715 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 966.00 | 2 054.00 | | 16 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 474.00 | 11 458.00 | 10 999.00 | 93 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 217.00 | 48 604.00 | | 4 217.00 |
6T Sur comptes clients | 21 125.00 | 12 500.00 | | 21 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 342.00 | 61 104.00 | | 25 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 342.00 | 61 104.00 | | 25 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 675.00 | 403 675.00 | | 403 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
UP Prêts | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
UX Autres créances clients | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VB T. V. A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 856.00 | 756 153.00 | 107 703.00 | 863 856.00 |
VW T.V.A. | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 391.00 | 920 792.00 | 144 599.00 | 1 065 391.00 |