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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 863.00 | | 191 863.00 | 191 863.00 |
CU Autres participations | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 430.00 | -33 280.00 | | -34 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 688.00 | -1 150.00 | | 83 688.00 |
DL TOTAL (I) | 50 258.00 | -33 430.00 | | 50 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 373.00 | 137 891.00 | | 122 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 604.00 | 137 891.00 | | 141 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 863.00 | 104 461.00 | | 191 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 604.00 | 137 891.00 | | 141 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 609.00 | 1 150.00 | | 42 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 688.00 | -1 150.00 | | 83 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 630.00 | | 101 730.00 | 101 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 630.00 | 101 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 630.00 | 101 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 630.00 | | 101 730.00 | 101 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |