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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 409.00 | | 530 409.00 | 530 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 172.00 | | 693 172.00 | 693 172.00 |
CU Autres participations | 530 409.00 | | 530 409.00 | 530 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 679.00 | 429 679.00 | | 429 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 100.00 | | 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
DH Report à nouveau | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | 4 428.00 | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 495 925.00 | 483 365.00 | | 495 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 479.00 | 167 705.00 | | 176 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 2 357.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | 15 808.00 | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 247.00 | 188 108.00 | | 197 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 172.00 | 671 473.00 | | 693 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 247.00 | 188 108.00 | | 197 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 3 267.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 008.00 | 36 327.00 | | 60 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 449.00 | 31 898.00 | | 47 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 559.00 | 4 428.00 | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
VI Groupe et associés | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 247.00 | 197 247.00 | | 197 247.00 |