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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 466 094.00 | | 466 094.00 | 466 094.00 |
CF Disponibilités | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 391.00 | | 549 391.00 | 549 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 011.00 | | 652 011.00 | 652 011.00 |
CU Autres participations | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 679.00 | 429 679.00 | | 429 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 321.00 | | 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 581.00 | 49 158.00 | | 19 581.00 |
DH Report à nouveau | | 4 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 889.00 | 12 559.00 | | 130 889.00 |
DL TOTAL (I) | 581 098.00 | 495 925.00 | | 581 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | 176 479.00 | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 1 553.00 | | 31 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 639.00 | 19 215.00 | | 24 639.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 913.00 | 197 247.00 | | 70 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 011.00 | 693 172.00 | | 652 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 913.00 | 197 247.00 | | 70 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 907.00 | | | 321 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 907.00 | 118.00 | | 321 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 093.00 | -118.00 | | 398 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 2 132.00 | | 8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 261.00 | 60 008.00 | | 856 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 372.00 | 47 449.00 | | 725 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 889.00 | 12 559.00 | | 130 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 409.00 | | 990.00 | 530 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 779.00 | 102 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 779.00 | 102 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 409.00 | | 990.00 | 530 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 463 851.00 | 463 851.00 | | 463 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 294.00 | 503 294.00 | | 503 294.00 |
VW T.V.A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |