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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 042.00 | 20 864.00 | 249 178.00 | 270 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 541.00 | 339 719.00 | 325 822.00 | 665 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 315.00 | 183 855.00 | 3 071 460.00 | 3 255 315.00 |
BZ Autres créances | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 025.00 | 183 855.00 | 3 252 170.00 | 3 436 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 566.00 | 523 574.00 | 3 577 992.00 | 4 101 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 489.00 | 318 855.00 | 18 634.00 | 337 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 113 804.00 | 105 433.00 | | 113 804.00 |
DH Report à nouveau | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612.00 | 8 372.00 | | 186 612.00 |
DL TOTAL (I) | 556 031.00 | 369 419.00 | | 556 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 120 278.00 | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 805.00 | | | 1 115 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 020.00 | 144 477.00 | | 732 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 217.00 | 323 718.00 | | 1 051 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 4 595.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 960.00 | 593 068.00 | | 3 021 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 992.00 | 1 021 905.00 | | 3 577 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 603 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 603 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 678 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 344.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | 3 330.00 | | 23 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | 13 322.00 | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -9 992.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 837.00 | 11 181.00 | | 127 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 862.00 | 2 813 328.00 | | 6 701 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 249.00 | 2 804 956.00 | | 6 515 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 612.00 | 8 372.00 | | 186 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 361.00 | | | 440 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 489.00 | | | 337 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 230.00 | 74 489.00 | | 265 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 742.00 | 59 112.00 | | 259 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 15 377.00 | | 5 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 418.00 | | 59 418.00 | 59 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 255 315.00 | | | 3 255 315.00 |
VP Divers | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 372.00 | 3 433 562.00 | 2 810.00 | 3 436 372.00 |