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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 251.00 | 122 185.00 | 625 066.00 | 747 251.00 |
AX Avances et acomptes | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 378.00 | 459 674.00 | 803 704.00 | 1 263 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447 799.00 | | 9 447 799.00 | 9 447 799.00 |
BZ Autres créances | 340 635.00 | | 340 635.00 | 340 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 381.00 | | 320 381.00 | 320 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 815.00 | | 10 108 815.00 | 10 108 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 193.00 | 459 674.00 | 10 912 519.00 | 11 372 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 489.00 | 337 489.00 | | 337 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
DH Report à nouveau | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 060.00 | | | 442 060.00 |
DL TOTAL (I) | 998 091.00 | | | 998 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381 607.00 | | | 5 381 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 271.00 | | | 2 375 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 550.00 | | | 2 082 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914 425.00 | | | 9 914 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 912 519.00 | | | 10 912 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 083 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 083 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 279 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 529.00 | |
GE Autres charges | | | 197 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 426 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | | | -3 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 309.00 | | | 237 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279 158.00 | | | 18 279 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837 098.00 | | | 17 837 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 060.00 | | | 442 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 541.00 | | 604 221.00 | 665 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 489.00 | | | 337 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 1 263 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 574.00 | 860 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 042.00 | | 594 221.00 | 270 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 10 000.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 719.00 | 123 529.00 | 3 574.00 | 339 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 855.00 | 18 634.00 | | 318 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 864.00 | 104 895.00 | 3 574.00 | 20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 271.00 | 2 375 271.00 | | 2 375 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 447 799.00 | 9 447 799.00 | | 9 447 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 381 607.00 | 5 381 607.00 | | 5 381 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 340 635.00 | 340 635.00 | | 340 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082 550.00 | 2 082 550.00 | | 2 082 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118 815.00 | 10 108 815.00 | 10 000.00 | 10 118 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 428.00 | 9 899 428.00 | 15 000.00 | 9 914 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |