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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 689.00 | 392 689.00 | | 392 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 385 405.00 | 50 072.00 | 335 333.00 | 385 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 964.00 | 21 366.00 | 98 598.00 | 119 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 084.00 | 186 561.00 | 239 523.00 | 426 084.00 |
BF Prêts | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 259.00 | 650 688.00 | 699 571.00 | 1 350 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 759 300.00 | | 8 759 300.00 | 8 759 300.00 |
BZ Autres créances | 596 550.00 | | 596 550.00 | 596 550.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 685.00 | | 225 685.00 | 225 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 472.00 | | 9 588 472.00 | 9 588 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 732.00 | 650 688.00 | 10 288 044.00 | 10 938 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 300 417.00 | 300 417.00 | | 300 417.00 |
DH Report à nouveau | 158 790.00 | 158 522.00 | | 158 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 097.00 | 442 060.00 | | 864 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 396.00 | 998 091.00 | | 1 420 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 047.00 | 5 426 607.00 | | 2 445 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 621.00 | 2 375 271.00 | | 3 623 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 785.00 | 2 082 550.00 | | 2 780 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 647.00 | 9 914 428.00 | | 8 867 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 044.00 | 10 912 519.00 | | 10 288 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 068 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 068 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 076 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 194 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 014.00 | |
GE Autres charges | | | 187 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -144 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 381.00 | 3 904.00 | | 30 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 381.00 | 3 904.00 | | 30 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 381.00 | -3 904.00 | | -30 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -144 966.00 | 144 966.00 | | -144 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 893.00 | 237 309.00 | | 310 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 076 719.00 | 18 279 158.00 | | 23 076 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 212 622.00 | 17 837 098.00 | | 22 212 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 097.00 | 442 060.00 | | 864 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 378.00 | | 185 319.00 | 1 263 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 438.00 | 1 350 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 438.00 | 946 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 689.00 | | | 392 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 690.00 | | 184 201.00 | 860 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 118.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 445 047.00 | 2 445 047.00 | | 2 445 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 621.00 | 3 623 621.00 | | 3 623 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 768.00 | 677 768.00 | | 677 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 076.00 | 482 076.00 | | 482 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 759 300.00 | 8 759 300.00 | | 8 759 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 526 376.00 | 526 376.00 | | 526 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 996.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 362 787.00 | 9 362 787.00 | | 9 362 787.00 |
VW T.V.A. | 1 477 421.00 | 1 477 421.00 | | 1 477 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 647.00 | 8 887 647.00 | | 8 887 647.00 |