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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 803.00 | 1 076.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 998.00 | | 2 204 998.00 | 2 204 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 908.00 | 82 974.00 | 266 934.00 | 349 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 339.00 | 86 777.00 | 2 495 561.00 | 2 582 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
CF Disponibilités | 818 750.00 | | 818 750.00 | 818 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 599.00 | | 871 599.00 | 871 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 938.00 | 86 777.00 | 3 367 160.00 | 3 453 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 807.00 | | | -208 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 127.00 | | | 1 141 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 733.00 | | | 1 216 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 823.00 | | | 207 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
EA Autres dettes | 629 042.00 | | | 629 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 033.00 | | | 2 226 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 160.00 | | | 3 367 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 042.00 | | | 1 277 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 465.00 | | | 2 953 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 426.00 | | | 350 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 375.00 | | | 949 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 29 626.00 | 8 052.00 | 65 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 368.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 29 258.00 | 8 052.00 | 61 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 866.00 | 836 866.00 | | 836 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 643.00 | 170 652.00 | 754 862.00 | 1 119 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
VP Divers | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 423.00 | 52 849.00 | 10 579.00 | 63 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 033.00 | 1 277 043.00 | 754 862.00 | 2 226 033.00 |