| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 923.00 | 267.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 998.00 | | 2 204 998.00 | 2 204 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 071.00 | 125 397.00 | 214 674.00 | 340 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 179.00 | 129 320.00 | 2 449 859.00 | 2 579 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CF Disponibilités | 563 433.00 | | 563 433.00 | 563 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 507.00 | | 619 507.00 | 619 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 686.00 | 129 320.00 | 3 069 366.00 | 3 198 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
DH Report à nouveau | -101 229.00 | -208 808.00 | | -101 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | 107 579.00 | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 330.00 | 1 248 706.00 | | 1 386 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 071.00 | 1 007 293.00 | | 836 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 873.00 | 222 818.00 | | 230 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 66 360.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 315.00 | 87 983.00 | | 109 315.00 |
EA Autres dettes | 443 664.00 | 446 872.00 | | 443 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 036.00 | 1 831 326.00 | | 1 668 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 366.00 | 3 080 032.00 | | 3 069 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 229 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 105.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 787.00 | 3 582.00 | | 21 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 787.00 | -3 582.00 | | -21 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | 32 623.00 | | 50 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 586.00 | 1 176 576.00 | | 1 232 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 963.00 | 1 068 997.00 | | 1 094 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 623.00 | 107 579.00 | | 137 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 578.00 | | 7 717.00 | 2 572 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 2 579 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 188.00 | | | 2 209 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 365.00 | | 7 717.00 | 342 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 215.00 | 24 105.00 | 129 320.00 | 105 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 405.00 | 3 923.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | 23 700.00 | 125 397.00 | 101 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 537.00 | 674 537.00 | | 674 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 360.00 | 186 168.00 | 582 192.00 | 768 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 653.00 | 56 074.00 | 10 579.00 | 66 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 036.00 | 1 085 845.00 | 582 192.00 | 1 668 036.00 |