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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 518.00 | 671.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 204 998.00 | | 2 204 998.00 | 2 204 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 027.00 | 101 696.00 | 237 331.00 | 339 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 577.00 | 105 215.00 | 2 467 362.00 | 2 572 577.00 |
BZ Autres créances | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CF Disponibilités | 567 222.00 | | 567 222.00 | 567 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 669.00 | | 612 669.00 | 612 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 247.00 | 105 215.00 | 3 080 031.00 | 3 185 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 000.00 | | | 1 289 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
DH Report à nouveau | -208 807.00 | | | -208 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 706.00 | | | 1 248 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 292.00 | | | 1 007 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
EA Autres dettes | 446 872.00 | | | 446 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 325.00 | | | 1 831 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 031.00 | | | 3 080 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 673.00 | | | 1 061 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 339.00 | | 3 337.00 | 2 582 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 2 572 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 2 209 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 342 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 878.00 | | | 2 209 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 909.00 | | 3 337.00 | 349 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 778.00 | 26 572.00 | 8 135.00 | 86 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 405.00 | 690.00 | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 975.00 | 26 167.00 | 7 445.00 | 82 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 690.00 | 669 690.00 | | 669 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 311.00 | 178 659.00 | 769 652.00 | 948 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
VP Divers | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 026.00 | 45 447.00 | 10 579.00 | 56 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 326.00 | 1 061 673.00 | 769 652.00 | 1 831 326.00 |