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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 493.00 | 33 101.00 | 27 392.00 | 60 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 12 740.00 | 13 103.00 | 25 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 783.00 | 52 288.00 | 390 495.00 | 442 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 134.00 | 52 288.00 | 497 846.00 | 550 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DL TOTAL (I) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 894.00 | 29 456.00 | 115 491.00 | 155 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 426.00 | 149 988.00 | 115 491.00 | 276 426.00 |