| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 682.00 | 42 155.00 | 14 528.00 | 56 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 18 290.00 | 7 553.00 | 25 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 972.00 | 66 892.00 | 372 080.00 | 438 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 201.00 | 66 892.00 | 460 308.00 | 527 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 599.00 | | | 154 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DL TOTAL (I) | 258 793.00 | | | 258 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 515.00 | | | 201 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 308.00 | | | 460 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 118.00 | 10 774.00 | | 56 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 671.00 | 10 774.00 | | 49 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 687.00 | 30 053.00 | 66 634.00 | 96 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 515.00 | 134 881.00 | 66 634.00 | 201 515.00 |