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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 076.00 | 33 884.00 | 22 192.00 | 56 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 843.00 | 15 786.00 | 10 056.00 | 25 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 366.00 | 56 118.00 | 382 249.00 | 438 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 137.00 | 56 118.00 | 443 020.00 | 499 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 420.00 | | | 202 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 020.00 | | | 443 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 288.00 | 11 736.00 | 7 906.00 | 52 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 841.00 | 11 736.00 | 7 906.00 | 45 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 439.00 | 29 752.00 | 96 687.00 | 126 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 757.00 | 105 070.00 | 96 687.00 | 201 757.00 |