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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 562.00 | 736.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 540.00 | 24 809.00 | 28 731.00 | 53 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 207.00 | | 258 207.00 | 258 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 747.00 | 24 809.00 | 286 938.00 | 311 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 476.00 | -413 374.00 | | -437 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 126.00 | -24 101.00 | | 92 126.00 |
DL TOTAL (I) | -325 350.00 | -417 476.00 | | -325 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 2 048.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 18 348.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 147 338.00 | | 124 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 007.00 | 197 935.00 | | 198 007.00 |
EA Autres dettes | 272 236.00 | 290 704.00 | | 272 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 288.00 | 656 372.00 | | 612 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 938.00 | 238 897.00 | | 286 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 294.00 | 656 372.00 | | 371 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 689.00 | | 1 718 689.00 | 1 718 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 689.00 | | 1 718 689.00 | 1 718 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 6 931.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 6 931.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -6 208.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 647.00 | 1 594 378.00 | | 1 734 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 521.00 | 1 618 479.00 | | 1 642 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 126.00 | -24 101.00 | | 92 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 788.00 | | 7 752.00 | 45 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | 7 752.00 | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 998.00 | 811.00 | | 23 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 811.00 | | 20 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 567.00 | 5 567.00 | 10 000.00 | 15 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 236.00 | 41 242.00 | 131 998.00 | 272 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UX Autres créances clients | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 288.00 | 371 294.00 | 141 998.00 | 612 288.00 |