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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 592.00 | 17.00 | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 10 884.00 | 7 892.00 | 18 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 214.00 | 13 747.00 | 48 467.00 | 62 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 930.00 | | 324 930.00 | 324 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 144.00 | 13 747.00 | 373 397.00 | 387 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 646.00 | -345 350.00 | | -255 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | 89 704.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | -194 304.00 | -235 646.00 | | -194 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 81.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 001.00 | 22 771.00 | | 68 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | 104 680.00 | | 124 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 671.00 | 175 216.00 | | 176 671.00 |
EA Autres dettes | 197 994.00 | 238 978.00 | | 197 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 700.00 | 541 725.00 | | 567 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 397.00 | 306 079.00 | | 373 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 731.00 | 343 730.00 | | 334 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FG Production vendue services | 1 623 876.00 | | 1 623 876.00 | 1 623 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 826.00 | | 1 626 826.00 | 1 626 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 12 809.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 12 809.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 3 886.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 3 886.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 8 923.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 969.00 | 1 594 834.00 | | 1 642 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 627.00 | 1 505 130.00 | | 1 601 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 342.00 | 89 704.00 | | 41 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 160.00 | | 13 647.00 | 59 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 62 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 268.00 | 20 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 766.00 | | 6 887.00 | 21 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | 6 760.00 | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 2 207.00 | 10 593.00 | 22 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | 2 325.00 | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 2 207.00 | 8 268.00 | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 994.00 | 32 999.00 | 131 998.00 | 197 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
UX Autres créances clients | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 700.00 | 334 731.00 | 199 972.00 | 567 700.00 |