| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 181.00 | 1 018.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 282.00 | 14 843.00 | 14 439.00 | 29 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 570.00 | 16 295.00 | 42 275.00 | 58 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
BZ Autres créances | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CF Disponibilités | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 742.00 | 16 295.00 | 376 447.00 | 392 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 521.00 | -214 304.00 | | -146 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 67 783.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | -114 421.00 | -126 521.00 | | -114 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 74.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 802.00 | 68 485.00 | | 53 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 113 942.00 | | 102 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 315.00 | 196 394.00 | | 199 315.00 |
EA Autres dettes | 135 399.00 | 169 855.00 | | 135 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 868.00 | 548 749.00 | | 490 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 447.00 | 422 228.00 | | 376 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 898.00 | 416 753.00 | | 338 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 616.00 | | 7 931.00 | 51 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 26 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 58 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | | 7 931.00 | 22 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 3 075.00 | | 13 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 3 075.00 | | 11 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 399.00 | 36 403.00 | 98 996.00 | 135 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UX Autres créances clients | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 232.00 | 259 232.00 | | 259 232.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 868.00 | 338 898.00 | 151 970.00 | 490 868.00 |