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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 932.00 | 133 730.00 | 346 202.00 | 479 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 452.00 | 19 399.00 | 17 053.00 | 36 452.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 786.00 | 19 399.00 | 31 387.00 | 50 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 718.00 | 153 129.00 | 377 589.00 | 530 718.00 |
CU Autres participations | 479 432.00 | 133 730.00 | 345 702.00 | 479 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
DH Report à nouveau | -331 896.00 | -191 994.00 | | -331 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 163.00 | -139 902.00 | | 64 163.00 |
DL TOTAL (I) | 247 252.00 | 183 089.00 | | 247 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 112 925.00 | | 123 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | 4 155.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 337.00 | 117 080.00 | | 130 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 589.00 | 300 170.00 | | 377 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 074.00 | 9 589.00 | | 207 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 910.00 | 149 491.00 | | 142 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 163.00 | -139 902.00 | | 64 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 932.00 | | 479 432.00 | 479 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 432.00 | | 479 932.00 | 479 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 432.00 | | 479 932.00 | 479 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 932.00 | | 479 432.00 | 479 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 974 850.00 | | 1 974 850.00 | 1 974 850.00 |
6T Sur comptes clients | 13 949.00 | 5 449.00 | | 13 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 434.00 | 139 179.00 | 197 485.00 | 211 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 434.00 | 139 179.00 | 197 485.00 | 211 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133 730.00 | 197 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 276.00 | 21 897.00 | 27 379.00 | 49 276.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |