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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 134.00 | 129 980.00 | 346 154.00 | 476 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 398.00 | 30 198.00 | 31 200.00 | 61 398.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 753.00 | 30 198.00 | 46 555.00 | 76 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 887.00 | 160 178.00 | 392 709.00 | 552 887.00 |
CU Autres participations | 475 634.00 | 129 980.00 | 345 654.00 | 475 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
DH Report à nouveau | -277 876.00 | -278 858.00 | | -277 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639.00 | 983.00 | | -3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 233 470.00 | 237 109.00 | | 233 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 410.00 | 134 097.00 | | 145 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 230.00 | 8 312.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 239.00 | 142 409.00 | | 159 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 709.00 | 379 518.00 | | 392 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 584.00 | 9 588.00 | | 159 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 223.00 | 8 606.00 | | 163 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639.00 | 983.00 | | -3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 932.00 | | 146 202.00 | 479 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 476 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 476 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 932.00 | | 146 202.00 | 479 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 598.00 | 2 600.00 | | 27 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 328.00 | 2 600.00 | 3 750.00 | 161 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 328.00 | 2 600.00 | 3 750.00 | 161 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 842.00 | 73 342.00 | 500.00 | 73 842.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |