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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 33 963.00 | 2 433.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 750.00 | 37 537.00 | 15 213.00 | 52 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 208.00 | 37 537.00 | 220 670.00 | 258 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 549.00 | -441 693.00 | | -548 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | -106 856.00 | | 7 933.00 |
DL TOTAL (I) | -80 615.00 | -88 549.00 | | -80 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 323.00 | 160 927.00 | | 175 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 34 866.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 014.00 | 107 697.00 | | 115 014.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 981.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 286.00 | 306 471.00 | | 301 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 670.00 | 217 922.00 | | 220 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 286.00 | 306 471.00 | | 301 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 059.00 | 657 313.00 | | 598 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 126.00 | 764 169.00 | | 590 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | -106 856.00 | | 7 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 446.00 | 1 091.00 | | 36 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 1 091.00 | | 36 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 758.00 | 191 758.00 | | 191 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 286.00 | 301 286.00 | | 301 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 897.00 | 17 771.00 | | 17 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | 24 775.00 | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 46 986.00 | 54 728.00 | | 46 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 657.00 | 68 222.00 | | 64 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 22 153.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 259.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 158.00 | 18 030.00 | | 18 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057.00 | 31 602.00 | | 19 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 285.00 | 169 878.00 | | 125 285.00 |