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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 455.00 | 570.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 4 746.00 | 2 430.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BZ Autres créances | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 838.00 | | 309 838.00 | 309 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 016.00 | 4 746.00 | 312 269.00 | 317 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 270.00 | -511 785.00 | | -476 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 35 515.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958.00 | -16 270.00 | | 13 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 11 893.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 473.00 | 147 113.00 | | 146 473.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 310.00 | 300 547.00 | | 298 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 269.00 | 284 276.00 | | 312 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 310.00 | 300 547.00 | | 298 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 556 152.00 | 556 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 556 152.00 | 556 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 533.00 | 542 100.00 | | 560 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 303.00 | 506 585.00 | | 530 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 35 515.00 | | 30 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557.00 | | 48 640.00 | 6 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 099.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 020.00 | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 5 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 37 541.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 11 099.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | 910.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 910.00 | | 3 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VC Groupe et associés | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
VI Groupe et associés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 398.00 | 308 538.00 | 1 860.00 | 310 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 310.00 | 298 310.00 | | 298 310.00 |