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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 3 430.00 | 861.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 557.00 | 3 836.00 | 2 721.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 555.00 | | 281 555.00 | 281 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 112.00 | 3 836.00 | 284 276.00 | 288 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 785.00 | -535 631.00 | | -511 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 23 845.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | -16 270.00 | -51 785.00 | | -16 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 459.00 | 113 459.00 | | 138 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 5 000.00 | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 113.00 | 147 397.00 | | 147 113.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 547.00 | 268 937.00 | | 300 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 276.00 | 217 151.00 | | 284 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 547.00 | 268 937.00 | | 300 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 536 980.00 | 536 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 536 980.00 | 536 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 100.00 | 566 284.00 | | 542 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 585.00 | 542 439.00 | | 506 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 515.00 | 23 845.00 | | 35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557.00 | | 47 276.00 | 6 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 099.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 276.00 | 6 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 177.00 | 4 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 36 177.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 11 099.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 860.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 860.00 | | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 547.00 | 300 547.00 | | 300 547.00 |