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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 674.00 | 500 000.00 | 4 641 674.00 | 5 141 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 864 336.00 | | 864 336.00 | 864 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 616.00 | | 881 616.00 | 881 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 291.00 | 500 000.00 | 5 523 291.00 | 6 023 291.00 |
CU Autres participations | 5 141 674.00 | 500 000.00 | 4 641 674.00 | 5 141 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 000.00 | | | 2 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 081.00 | | | -1 132 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 475.00 | | | -319 475.00 |
DK Provisions réglementées | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 116.00 | | | 1 606 116.00 |
DP Provisions pour risques | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 073.00 | | | 841 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 492.00 | | | 2 605 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 090.00 | | | 3 834 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 291.00 | | | 5 523 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 090.00 | | | 3 834 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 475.00 | | | -319 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 674.00 | | | 5 141 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 141 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141 674.00 | | | 5 141 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 942.00 | | 2 858.00 | 85 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 227 617.00 | 500 000.00 | 2 858.00 | 227 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 708.00 | 378 708.00 | | 378 708.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 762 703.00 | 762 703.00 | | 762 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 073.00 | 466 073.00 | | 466 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 605 492.00 | 2 605 492.00 | | 2 605 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 616.00 | 881 616.00 | | 881 616.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 090.00 | 3 834 090.00 | | 3 834 090.00 |