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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 174.00 | 2 800 000.00 | 1 912 174.00 | 4 712 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 381 249.00 | | 1 381 249.00 | 1 381 249.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 987.00 | | 1 401 987.00 | 1 401 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 161.00 | 2 800 000.00 | 3 314 161.00 | 6 114 161.00 |
CU Autres participations | 4 712 174.00 | 2 800 000.00 | 1 912 174.00 | 4 712 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 000.00 | 2 916 000.00 | | 2 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 046.00 | -1 399 926.00 | | -1 298 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 179.00 | 101 880.00 | | 204 179.00 |
DK Provisions réglementées | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 807.00 | 1 759 628.00 | | 1 963 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 298.00 | 75 002.00 | | 71 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 6 250.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782.00 | 1 693.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 354.00 | 1 355 359.00 | | 1 350 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 161.00 | 3 114 987.00 | | 3 314 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 412.00 | | | 1 272 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 939.00 | 107 500.00 | | 200 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 939.00 | 107 500.00 | | 200 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 939.00 | 107 500.00 | | 200 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 939.00 | 107 500.00 | | 208 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759.00 | 5 619.00 | | 4 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 179.00 | 101 880.00 | | 204 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 174.00 | | | 4 712 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712 174.00 | | | 4 712 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 674.00 | | | 2 941 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 623.00 | 1 379 623.00 | | 1 379 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 849.00 | 1 390 849.00 | | 1 390 849.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 354.00 | 1 350 354.00 | | 1 350 354.00 |