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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 174.00 | 2 800 000.00 | 1 912 174.00 | 4 712 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 182 075.00 | | 1 182 075.00 | 1 182 075.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 812.00 | | 1 202 812.00 | 1 202 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 987.00 | 2 800 000.00 | 3 114 987.00 | 5 914 987.00 |
CU Autres participations | 4 712 174.00 | 2 800 000.00 | 1 912 174.00 | 4 712 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 000.00 | 2 916 000.00 | | 2 916 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 926.00 | -1 451 557.00 | | -1 399 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 880.00 | 51 631.00 | | 101 880.00 |
DK Provisions réglementées | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 628.00 | 1 657 747.00 | | 1 759 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 002.00 | 79 459.00 | | 75 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 412.00 | 1 345 492.00 | | 1 272 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 130.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 2 093.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 359.00 | 1 433 176.00 | | 1 355 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 987.00 | 3 090 924.00 | | 3 114 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 500.00 | 3 300 500.00 | | 107 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 500.00 | 3 383 583.00 | | 107 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 500.00 | 3 300 500.00 | | 107 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 940 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 500.00 | 3 383 741.00 | | 107 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619.00 | 3 332 110.00 | | 5 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 880.00 | 51 631.00 | | 101 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 174.00 | | | 4 712 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 712 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712 174.00 | | | 4 712 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 674.00 | | | 2 941 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 623.00 | 1 179 623.00 | | 1 179 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 412.00 | 1 272 412.00 | | 1 272 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 675.00 | 1 191 675.00 | | 1 191 675.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 359.00 | 1 355 359.00 | | 1 355 359.00 |