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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 7 585.00 | 2 174.00 | 9 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 593.00 | 28 135.00 | 10 458.00 | 38 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BZ Autres créances | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 314.00 | 28 135.00 | 131 179.00 | 159 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 521.00 | -1 569 840.00 | | -1 670 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 160.00 | -100 681.00 | | -82 160.00 |
DL TOTAL (I) | -1 702 681.00 | -1 620 521.00 | | -1 702 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 394.00 | 107 704.00 | | 209 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 29 988.00 | | 4 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 9 941.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 1 616 000.00 | 1 594 000.00 | | 1 616 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 861.00 | 1 741 634.00 | | 1 833 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 179.00 | 121 113.00 | | 131 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 620 120.00 | | 2 620 120.00 | 2 620 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 120.00 | | 2 620 120.00 | 2 620 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 120.00 | 2 027 589.00 | | 2 620 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 280.00 | 2 128 270.00 | | 2 702 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 160.00 | -100 681.00 | | -82 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 747.00 | | 1 692.00 | 37 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 38 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 18 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | | 1 692.00 | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 606.00 | 529.00 | | 27 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 529.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 394.00 | 209 394.00 | | 209 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VB T. V. A. | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
VP Divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 861.00 | 1 833 861.00 | | 1 833 861.00 |