| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 125.00 | 29 753.00 | 7 372.00 | 37 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 9 019.00 | 739.00 | 9 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 343.00 | 38 773.00 | 34 570.00 | 73 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | 621.00 | 124.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CF Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 698.00 | 621.00 | 120 077.00 | 120 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 041.00 | 39 394.00 | 154 647.00 | 194 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 226.00 | -1 752 681.00 | | -1 779 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | -26 545.00 | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 204.00 | -1 729 226.00 | | -1 721 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 205 157.00 | | 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 701.00 | | 1 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 877.00 | 4 067.00 | | 25 877.00 |
EA Autres dettes | 1 461 577.00 | 1 675 000.00 | | 1 461 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 851.00 | 1 884 924.00 | | 1 875 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 647.00 | 155 698.00 | | 154 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 354.00 | | 2 718 354.00 | 2 718 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 354.00 | | 2 718 354.00 | 2 718 354.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 354.00 | 2 626 919.00 | | 2 718 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 332.00 | 2 653 464.00 | | 2 710 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | -26 545.00 | | 8 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 168.00 | | 18 175.00 | 55 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | | 18 175.00 | 18 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 530.00 | 6 242.00 | | 32 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 5 525.00 | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | 717.00 | | 8 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 348.00 | 387 348.00 | | 387 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 123.00 | 1 461 123.00 | | 1 461 123.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 851.00 | 1 875 851.00 | | 1 875 851.00 |